Исполнение тарифной сметы
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено уполномоченным | Фактические показатели за | Отклонения | Причина отклонения | |
| | | органом | 2023 год | % | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | |
| I | Затраты на производствотоваров и предоставления услуг, всего | тыс.тенге | 628 467,78 | 663 399,35 | 5,6 | 34931,6 | | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 214 874,68 | 232 521,26 | 8,2 | 17646,6 | | |
| 1.1. | сырье и материалы- всего | тыс.тенге | 35 080,00 | 44 966,66 | 28,2 | 9886,7 | | |
| 1.1.1 | вода | тыс.тенге | 1 871,81 | 3 578,00 | 91,2 | 1706,2 | | |
| | объем | мЗ | 19 304,94 | 31756,0 | 64,5 | 12451,1 | | |
| | цена | тенг/мЗ | 96,96 | 112,67 | 16,2 | 15,7 | | |
| 1.1.2 | стоки (отвод и очистка) | тыс.тенге | 1 710,72 | 711,26 | -58,4 | -999,5 | | |
| | объем | мЗ | 14 595,38 | 4977,0 | -65,9 | -9618,4 | | |
| | цена | тенг/мЗ | 117,21 | 142,91 | 21,9 | 25,7 | | |
| 1.1.3 | хим.реактивы | тыс.тенге | 4 798,60 | 4 878,7 | 1,7 | 80,1 | | |
| 1.1.4 | запасные части | тыс.тенге | 6 627,52 | 6834,82 | 3,1 | 207,3 | | |
| 1.1.5 | материалы | тыс.тенге | 20 071,35 | 28 963,92 | 44,3 | 8892,6 | | |
| 1.2. | топливо (мазут М-100) | тыс.тенге | 2 206 016,07 | 2 687 382,13 | 21.8 | 481366,1 | | |
| | объем топлива | тонн | 22 028,69 | 22 941,92 | 4,1 | 913,2 | | |
| | цена | тенге/тонна | 100 142,86 | 117 138,0 | 17,0 | 16995,1 | | |
| 1.2.1. | собственные средства | тыс.тенге | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.2.2. | субсидии из бюджета на топливо | тыс. тенге | 2 206 016,07 | 2 687 382,13 | 21,8 | 481366,1 | | |
| 1.3. | топливо (дизельное топливо) | тыс.тенге | 104 499,91 | 68 425,84 | -34,5 | -36074,1 | | |
| | объел/ топлива | тонн | 378,19 | 229,99 | -39,2 | -148,2 | | |
| | цена | тенге/тонна | 276 315,89 | 297523,00 | 7,7 | 21207,1 | | |
| 1.3.1. | собственные средства | тыс.тенге | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.3.2. | субсидии из бюджета на топливо | тыс. тенге | 104 499,91 | 68 425,84 | -34,5 | -36074,1 | | |
| 1.4. | ГСМ | тыс.тенге | 14 495,35 | 11 107,81 | -23,4 | -3387,5 | | |
| 1.5. | электроэнергия | тыс.тенге | 165 299,33 | 176 446,79 | 6,7 | 11147,5 | | |
| | объем | кВтч | 6 155,01 | 6337,15 | 3,0 | 182,1 | | |
| | цена | тенге/кВтч | 26,88 | 27,84 | 3,6 | 1,0 | | |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 402 675,38 | 415 678,69 | 3,2 | 13003,3 | | |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 361 143,84 | 369 548,01 | 2,3 | 8404,2 | | |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 30 697,23 | 35 044,24 | 14,2 | 4347,0 | | |
| | ОСМС | | 10 834,32 | 11 086,44 | 2,3 | 252,1 | | |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 4. | Ремонт, всего | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5. | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | | |
| 6. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 10 917,72 | 15 199,40 | 39,2 | 4281,7 | | |
| 6.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 3 855,34 | 2397,02 | -37,8 | -1458,3 | | |
| 6.2. | Дезинфекционная обработка | тыс.тенге | 100,00 | 268,05 | 168,1 | 168,1 | | |
| 6.3. | Замер сопротивления изоляции электропроводов | тыс.тенге | 213,00 | 0,0 | -100,0 | -213,0 | | |
| 6.4. | Технический осмотр автотранспорта | тыс.тенге | 30,50 | 117,00 | 283,6 | 86,5 | | |
| 6.5. | Утилизация | тыс.тенге | 133,82 | 334,32 | 149,8 | 200,5 | | |
| 6.6. | Аттестация рабочих мест | тыс.тенге | 409,56 | 198,50 | -51,5 | -211,1 | | |
| 6.7. | Корректировка проекта нормативов эмиссии | тыс.тенге | 250,00 | 0,0 | -100,0 | -250,0 | | |
| 6.8. | Техническое заключение | тыс.тенге | 19,20 | 71,42 | 272,0 | 52,2 | | |
| 6.9. | Аренда | тыс.тенге | 168,84 | 860,22 | 409,5 | 691,4 | | |
| 6.10. | Сбор за подачу-уборку вагонов, простой, сбор за уведомление о прибытии грузов | тыс.тенге | 3 237,46 | 6 655,2 | 105,6 | 3417,8 | | |
| 6.11. | Проведение энергетической экспертизы | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| 6.12. | Информационно-графический программный комплекс ИГСТГИД-07 | тыс.тенге | 2 500,00 | 0,0 | -100,0 | -2500,0 | | |
| 6.13. | прочие затраты | тыс.тенге | 0,00 | 4297,63 | | 4297,6 | | |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 67 861,99 | 118 637,42 | 74,8 | 50775,4 | | |
| 7. | общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 67 025,54 | 117 192,38 | 74,8 | 50166,8 | | |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 30 426,77 | 43 090,89 | 41,6 | 12664,1 | | |
| 7.2. | социальный налог | тыс.тенге | 2 601,49 | 4 093,63 | 57,4 | 1492,1 | | |
| | ОСМС | | 912,80 | 1 292,72 | 41,6 | 379,9 | | |
| 7.3. | амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 0.00 | 0,0 | 0.0 | | |
| 7.4. | налоги(выбросы загр.веществ) | тыс.тенге | 23 223,61 | 23 876,00 | 2,8 | 652,4 | | |
| 7.5. | командировочные расходы | тыс.тенге | 350,40 | 0,00 | -100,0 | -350,4 | | |
| 7.6. | услуги КС К | тыс.тенге | 52,16 | 0,00 | -100,0 | -52,2 | | |
| 7.7. | услуги связи | тыс.тенге | 2 092,80 | 2 592,89 | 23,9 | 500,1 | | |
| 7.8. | услуги банка | тыс.тенге | 1 010,70 | 1 093,58 | 8,2 | 82,9 | | |
| 7.9. | прочие затраты | тыс.тенге | 6 354,81 | 41 152,67 | 547,6 | 34797,9 | | |
| 7.9.1. | Заправка канцелярских машин, ремонт | тыс.тенге | 88,50 | 90,80 | 2,6 | 2,3 | | |
| 7.9.2. | Обеспечение охранной сигнализацией | тыс.тенге | 440,64 | 183,60 | -58,3 | -257,0 | | |
| 7.9.3. | Канцелярские товары | тыс.тенге | 315,62 | 1 314,33 | 316,4 | 998,7 | | |
| 7.9.4. | Моющие средства | тыс.тенге | 122,32 | 252,99 | 106,8 | 130,7 | | |
| 7.9.5. | Подключение, доступ к электронным веб-порталам, банку | тыс.тенге | 362,45 | 509,70 | 40,6 | 147,3 | | |
| 7.9.6. | 1С Бухгалтерия и информационно-техническая поддержка | тыс.тенге | 378,00 | 476,31 | 26,0 | 98,3 | |
| 7.9.7. | Комплектующие к оргтехнике, компьютерам, антивирус | тыс.тенге | 133,81 | 862,58 | 544,6 | 728,8 | |
| 7.9.8. | Тепловая энергия | тыс.тенге | 0,00 | 30 899,14 | | 30899,1 | |
| 7.9.9. | Услуги нотариуса | тыс.тенге | 806,46 | 1 153,29 | 43,0 | 346,8 | |
| 7.9.10. | Услуги почты | тыс.тенге | 1 204,60 | 284,02 | -76,4 | -920,6 | |
| 7.9.11. | Вода,стоки,электроэнергия | тыс.тенге | 185,01 | 214,60 | 16,0 | 29,6 | |
| 7.9.12. | Повышение квалификации, обучение | тыс.тенге | 750,00 | 803,57 | 7,1 | 53,6 | |
| 7.9.13. | Обязательное страхование работников | тыс.тенге | 1 567,40 | 4 026,04 | 156,9 | 2458,6 | |
| 7.9.14 | Изготовление штампов,печатей, вывески | тыс.тенге | 0,00 | 81,70 | | 81,7 | |
| 8. | Расходы по реализации | тыс.тенге | 836,45 | 1 445,04 | 72,8 | 608,6 | |
| 8.1. | амортизация | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 8.2. | прочие затраты | тыс.тенге | 836,45 | 1 445,04 | 72,8 | 608,6 | |
| 8.2.1. | Аренда помещения | тыс.тенге | 600,00 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 8.2.2. | Тепловая энергия | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 8.2.3. | Заправка картриджа | тыс.тенге | 19,50 | 22,00 | 12,8 | 2,5 | |
| 8.2.4. | Обслуживание кассовых аппаратов | тыс.тенге | 51,70 | 155,75 | 201,3 | 104,1 | |
| 8.2.5. | Вода,стоки,электроэнергия | тыс.тенге | 57,02 | 67,65 | 18,6 | 10,6 | |
| 8.2.6. | Объявления,аудиореклама | тыс.тенге | 60,93 | 151,30 | 148,3 | 90,4 | |
| 8.2.7. | Бланки | тыс.тенге | 47,30 | 448,34 | 847,9 | 401,0 | |
| Ill | Всего затрат | тыс.тенге | 696 329,78 | 782 036,77 | 12,3 | 85 706,99 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -310 107,73 | | -310 107,73 | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 696 329,78 | 471 929,04 | -32,2 | -224 400,74 | |
| 9. | Объем выработки | Гкал | 245 506,51 | 160 665,58 | -34,6 | -84 840,9 | |
| 10. | собственные нужды | % | 8,30 | 8,30 | 0,0 | 0,0 | |
| Гкал | 20 377,19 | 13 338,36 | -34,5 | -7 038,8 | |
| 11. | Отпуск в сеть | Гкал | 225 129,32 | 147 327,22 | -34,6 | -77 802,1 | |
| 12. | нормативные технические потери | % | 10,30 | 9,44 | -8,3 | -0,9 | |
| Гкал | 25 289,09 | 15 174,70 | -40,0 | -10 114,4 | |
| VI | Объемы оказываемых услуг | Гкал | 199 840,24 | 132 152,52 | -33,9 | -67 687,7 | |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 3 484,43 | 5 917,68 | 69,8 | 2 433,3 | |
| | Справой по | | | | | | |
| 13. | Среднесписочная численность работников, всего, в т.ч. | чел | 225,00 | 225,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 13.1. | производственный персонал | чел | 208,00 | 208 | 0,0 | 0,0 | |
| 13.2. | административный персонал | чел | 17,00 | 17 | 0,0 | 0,0 | |
| 14. | Среднемесячная заработная плата всего, в т.ч. | тенге | 145 026,15 | 152 829,22 | 5,4 | 7 803,1 | |
| 14.1. | производственный персонал | тенге | 144 689,04 | 148 056,09 | 2,3 | 3 367,1 | |
| 14.2. | административный персонал | тенге | 149 150,83 | 211 229,85 | 41,6 | 62 079,0 | |
